岗位职责： 1、 协助领导制定公司资金管理的相关制度和流程，并组织实施； 2、 负责协调银行及其他金融机构的公共关系，保障公司融资渠道的畅通；多渠道筹措资金，降低资金成本； 3、 根据公司资金情况，编制年度资金收支计划及融资方案，并予以执行； 4、 负责资金室各岗位人员的指导、监督、考核、评价； 5、 对支付类报销业务的资金支付方式进行审核； 6、 负责筹措生产经营所需资金，负责每月资金平衡及筹措方案；根据资金情况，平衡各银行的期末余额并进行合理调配； 7、 执行资金审批权限，执行费用报销制度，对公司资金支付进行审核及网银支付的复核；对特殊支付事项提出初步意见，报领导审批； 8、 配合及对接集团等关联单位的融资、审计等相关事务； 9、 对日常承兑汇票的签发、贴现业务进行审核； 10、 对日常开立、撤消、变更银行账户进行审核； 11、 督促跟进银行贷前贷后相关事宜，及时准备资金，偿还到期款项，保证企业征信不产生负面影响； 12、 财务专用章的保管及协助部门领导对部门相关事务进行管理，并完成领导安排的其他工作。 岗位要求： 1、 本科以上学历，会计、金融、财务管理等相关专业； 2、有五年以上财务管理工作经验，具有两年以上融资或金融相关工作经验； 3、持有会计上岗证； 4、熟练掌握会计原理及工业会计知识； 5、熟悉财务管理知识、税收政策等； 6、熟悉计算机操作及财务软件系统的使用； 7、自律意识强，劳动态度端正，有强烈的主人翁意识、工作责任心和正确的价值观，思路清晰、较强的沟通协调能力、优秀的谈判技巧； 8、了解IATF16949标准、五大工具，8D。